Achtung, Blog übersiedelt

Liebe Leser, in Kürze wird mein Blog auf wordpress übersiedeln. Die alten Einträge hier werden unverändert beibehalten und im neuen Blog alle gewohnten Features weitergeführt. Wenn alles klappt, wird die Domain www.optiontradergoespro.com dann in Zukunft auf den neuen Blog zeigen. Wer schon einen Blick wagen möchte kann schon reinklicken: https://optiontradergoespro.wordpress.com/ !

Interview von Tradingreise.com

Ich wurde vor kurzem von Johann vom Blog tradingreise.com nach einem Interview zu meinem Optionshandel bzw. zu mir als Trader gefragt. Da er in seinem Blog sehr offen von seinem Markttechniktrading berichtet und bald mit den Optionen anfangen möchte, habe ich dem Interview sehr gerne zugestimmt.

Dies ist Teil 2 eines spannenden und interessanten Interviews. Teil 1 findet ihr HIER, also kurz rüber springen und dann für Teil 2 zurückkommen!

Johann:

6.) Welche Tipps oder Ratschläge hast du für Personen, die sich gerade überlegen mit dem Optionshandel zu beginnen oder gerade in den ersten Trades drin stecken?

Cornelius:

Ich möchte jeden ermutigen, sich näher damit zu beschäftigen der ein Grundinteresse sowie ein Fünkchen Leidenschaft mitbringt. Denn dann besteht die Chance dass sich daraus ein Feuer entwickelt J

Man darf sich am Anfang auch nicht vom mathematischen Hintergrund abschrecken lassen, denn das Fundament das man für die ersten (vorsichtigen) Trades benötigt kann man sich relativ schnell aneignen.

Meine wichtigsten Ratschläge sind folgende und ich kann sie hier nur andeuten: Man muss konkrete und realistische Ziele definieren. Das beliebte Ziel „Geld verdienen“ ist in Wahrheit keines, denn Geld ist kein Selbstzweck sondern lediglich Mittel zum Zweck. Meine Vermutung ist, dass viele Trader durchaus der Meinung sind, Ziele zu haben und in Wahrheit sich noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht haben (und es ihnen eben auch nicht bewusst ist). Man sollte sich schon ganz am Anfang mit Trading/-Psychologie beschäftigen, ich habe es nämlich lange unterschätzt wie stark das Unbewusste mein Trading beeinflusst hat. Ich glaube übrigens dass Trader mit psychischen Problemen nur sehr geringe Chancen haben, am Markt erfolgreich zu sein. Ein herausragendes und trotz englischer Sprache leicht verständliches (Hör-)buch dazu trägt den Titel „Trading in The Zone“ von Mark Douglas.

Hinsichtlich Kontogröße bin ich gezwungen Werbung zu machen. Das „Kleine Konten“ Webinar von Jens Rabe hat mir nämlich enorm weitergeholfen und er beweist es auch dass man bei sehr gezielter Vorgehensweise schon mit 5000 USD loslegen kann. Er beleuchtet zahlreiche Aspekte eines kleinen und großen Kontos, das hier zusammenzufassen würde jedoch den Rahmen sprengen.

Johann:

7.) Du führst auch einen Blog zu deinem Trading. Was war dein Grund diesen zu starten und welche Pläne hast du mit deinem Blog für die Zukunft?

Cornelius:

Der Grund war ein psychologischer! Mein Trading wollte einfach nicht profitabel werden und ich habe mir überlegt was ich noch tun kann. Dann habe ich mich mit viel Überwindung aufgerafft und etwas getan was von unterschiedlichen Quellen schon oft empfohlen wurde. Nämlich, dass man mit zeitlichem Abstand alte Fehltrades rückblickend analysieren sollte. Es hat wehgetan, aber ich bin dann aus dem Staunen nicht mehr heraus gekommen! Ich habe gemerkt dass beinahe alle dicken Verluste durch Verstöße gegen mein eigenes Regelwerk verschuldet waren. Und es war mir nicht einmal bewusst! Ich habe auch festgestellt dass ich zum damaligen Zeitpunkt schon profitabel gewesen wäre ohne jene Verstöße. Diese Erkenntnis war für mich höchst motivierend. Denn damit war für mich völlig klar woran ich nun viel mehr arbeiten musste und ich hatte wieder ein klares Ziel vor Augen. Ich habe mich dann für den Blog entschieden da er mir gewährleistet dass ich mich nicht selbst belüge und nur korrekte Trades eingehe, es ist sozusagen ein Instrument zur Selbstkontrolle.

Ich habe noch keine konkreten anderen Pläne für den Blog, aber vielleicht könnte er mir eines Tages hilfreich sein, falls ich mal selbst Coachings anbiete.

Die Ausgangsidee meines später erstellten Youtube-Channels war im Prinzip ähnlich, ich habe dann bemerkt dass es mir Spaß macht Videos über mein reales Trading zu produzieren. Außerdem habe ich noch keinen vergleichbaren Channel im deutschen Sprachraum gesehen was mich auch ein wenig stolz macht.

  

Johann:

8.) Weiß dein privates Umfeld (Freunde, Familie etc.) das du im Trading aktiv bist? Was sagen Sie dazu oder würden dazu sagen, wenn Sie es wüssten?

Cornelius:

Ja, ich habe anfangs sogar viel davon erzählt was dann für andere wohl nervig wurde. Die gängige Erwartung von Laien ist ja dass man schnell viel Geld verdient. Und da nun schon über 4 Jahre um sind werde ich nur mehr sehr selten darauf angesprochen. Ich habe es mittlerweile auch akzeptiert dass Börsenhandel im Detail für die meisten Leute die ich kenne völlig uninteressant ist.

Johann

9.) Was möchtest du den Lesern dieses Interview, die vielleicht auch am Anfang ihres Tradings stehen, mit auf den Weg geben?

Cornelius:

Auf jeden Fall ein Daumen-Hoch, weil das Lesen eines so ausführlichen Interviews ein Hinweis auf Disziplin sein könnte. Auch will ich mich für das Interesse bedanken meine Gedanken bis hierher verfolgt zu haben. 

LEZ16: Short Call -> roll back

Die jüngste Erholung im Live Cattle wird genutzt um einen 125er Call zu verkaufen mit Verfall im Dezember. Die Parameter sind relativ günstig und ich werde bei einer einsetzenden Erholung zügig einen put dagegen schreiben. Vorerst fühle ich mich mit dem Call wohl, welcher satte 180USD Prämie einbringt bei einem Delta von nur 0.06!

6.10.2016: Der Call wird in den Februar gerollt. Siehe Eintrag neuer Blog!

LEZ16: Short Call

Die jüngste Erholung im Live Cattle wird genutzt um einen 125er Call zu verkaufen mit Verfall im Dezember. Die Parameter sind relativ günstig und ich werde bei einer einsetzenden Erholung zügig einen put dagegen schreiben. Vorerst fühle ich mich mit dem Call wohl, welcher satte 180USD Prämie einbringt bei einem Delta von nur 0.06!

TAP: Short 92.5er put [+closed+]

Chancen sollte man nutzen, und daher wird auf TAP ein relativ liquider put mit einem 15er Delta und 45 Tagen RLZ verkauft. Dafür gibt es 1.25USD Prämie. Es gibt nicht viel zu sagen, außer eben dass der Spread 25cent beträgt und die Aktie ein ATH markiert, die IVR ist bei knapp über 40%. Allerdings ist es immer wieder ein ganz eigenes Gefühl wenn man das erste mal Optionen auf einen neuen Wert tradet.

Update 28.9.2016: Der put kann heute mit 61USD Gewinn zurückgekauft werden.

VRSN: Short 70er put [+closed+]

Gestern wurde noch ein short put eröffnet. Es ist zwar kein 5-Sterne Trade, aber dennoch gab es einige Punkte warum ich mich dazu entschieden habe: Der Markt bleibt insgesamt bullish und VRSN ging gestern über 8% nach oben. Ich konnte keine Nachrichten dazu finden, allerdings ging die IVR auf 32% hoch. Allerdings ist der Wochentrend noch nicht über dem 21er MA, der daily hingegen schon. Der große Pluskunkt war nun allerdings die herausragende Liquidität weshalb ein 70er put verkauft wurde mit einem -0.10er Delta, einer RLZ von 49 Tagen und einer Prämie von 65cent. Wohlgemerkt nur 1 Option da das setup eben nicht ideal ist, aber auch nicht unbedingt schlecht.

Update 6.9.2016: VRSN gibt nach und es wird bei -100% ein 85er Call dagegen geschrieben. Die Position ist aktuell ziemlich deltaneutral.

Update 20.9.2016: Der Strangle wird heute zugemacht und ein Gewinn von 43USD realisiert. Es gäbe noch etwas zu verdienen, aber warum ich hier rausgehe erkläre ich in diesem Video: https://youtu.be/Vh_p6Yl1bW4

HOG: Short put [+closed+]

Heute werden 2 Stück 47.5er puts verkauft mit 29 Tagen RLZ. Leider habe ich den Abverkauf zu spät entdeckt da es nach Börsenöffnung riesige Prämien gab. Dennoch ist der Trade für mich auch etwas später noch in Ordnung und bringt 54 USD pro put. Die IVR passt wie auch die Liquidität und der intakte Trend.

Update 23.8.2016: Es passierte nicht allzu viel mit dem Preis und der Trade kann nach nur 5 Tagen mit insgesamt 60USD Gewinn beendet werden (2 Stück),

M: Short put [+closed+]

Damit es hier nicht zu langweilig wird, poste ich doch noch einen Trade obwohl er nichtmehr ganz so frisch ist wie sonst (üblicherweise poste ich reale Trades unverzüglich). Doch wie gesagt, es soll nicht zu ruhig werden und außerdem gefällt mir dieser Trade besonders gut. Er ist zwar einwenig "atypisch", erfüllt aber insgesamt genug Kriterien damit ich ihn durchgeführt habe. Im Übrigen könnte es sein dass ich erstmals eine zusätzliche Herangehensweise für mich entdeckt habe, vielleicht im nächsten Video mehr dazu. Jedenfalls hab ich bei Macys gesehen dass die Aktie nach den Earnings durch die Decke ging. Ich habe dann sehr genau die Optionchains studiert da man hier eine traumhafte Liquidität vorfindet. Die IV ging natürlich stark zurück, allerdings war ich überrascht, für ein -0.18er Delta noch 50USD zu bekommen bei einer RLZ von weniger als 45 Tagen und einem so niedrigen Strike von nur 36USD! Da ich hier einfach überhaupt keine Sorge vor einem Gap nach unten haben in den nächsten Tagen wurden 3 Stück verkauft. Sollte es dennoch zum Kollaps kommen ist man relativ problemlos flat wenn man glattstellen will. Vielleicht ist auch Irgendwas im Busch, die Optionsprämien und der Preis der Aktie werden es uns bald verraten.

Update 25.8.2016: Der Preis ging zur Seite während die IV weiter fiel und der Trade kann nach 14 Tagen mit 78USD Gewinn beendet werden.

Realitätscheck 02/2014 - 08/2016

Den meisten Lesern wird es nicht bewusst sein, aber das Ziel des Blogs im Jahr 2014 war es, mehr Selbstkontrolle zu erreichen. Das hat ganz gut geklappt und das Depot zunächst in eine relativ stabile Seitwärtsphase befördert. Letztes Jahr und Anfang 2016 kamen dann nochmal ein paar Ausrutscher, doch insgesamt erscheint die Lage positiv. Ich habe gesehen dass ich wieder bei +2% im Echtgeltkonto liege seit Start des Blogs. Wenn jetzt keine Katastrophe mehr passiert wird dieses Jahr mein erstes richtiges Gewinnjahr, auf Jahressicht liege ich 13% vorne. Daumen drücken ist durchaus erwünscht ;-)

CLZ16: Short 60er Call [-closed-]

Die aktuelle Erholung wird genutzt um einen Call zu verkaufen mit 103 Tagen RLZ und 300USD Prämie. Die Saisonalität unterstützt die Idee, die IVR beträgt nur 20%, ist aber auf Sicht von 10 Jahren auf einem recht guten Niveau. In Crudeoil hat man einfach nie Stress, da Adjustierungen immer problemlos möglich sind. Ob es nach dem letzten Selloff wieder eine so starke Bewegung nach oben gibt wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls zeigt das BBTM auf Wochensicht nach unten was für mich eigentlich eines der wichtigsten Kriterien ist.

Update 18.8.2016: Der Preis kümmert sich nicht um meinen Trade und drängt unaufhaltsam nach oben weshalb ein 39er put dagegen geschrieben wird. Ich bleibe bearish und schreibe daher nur ungern einen put dagegen da ich jederzeit mit Preisschwäche rechne. Aber so ist es halt nunmal im Trading und es geht nun darum sich an die eigenen Regeln zu halten welche in meinem Fall eine Adjustierung bei 50% Verlust besagen. Ich stelle mich mental schon mal drauf ein dass der put vielleicht schon morgen ins Minus rutscht und der gesamte Trade dadurch beendet werden muss. Aber hoffen darf man ja immer..

Update 18.8.2016 #2: Der Call verteuert sich im Tagesverlauf nocheinmal um 100USD da die Vola etwas anspringt und erreicht somit das von mir maximale Verlustlimit von 100%.  Die steigende IV führt dazu dass auch der put sich einwenig verteuert. Derartige Situationen bleiben für mich einfach widerlich, aber sie lassen sich nicht immer vermeiden. Ich bin nicht bereit mich in dem Trade zu verrennen und mache die Position komplett zu. Der Verlust beläuft sich auf -338USD.